基金累计净值（累计净值）

大家好，我是小典，我来为大家解答以上问题。基金累计净值，累计净值很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1、当前净值就是基金的最新净值。

2、论是申购、赎回、基金转换，都是按照最新的单位净值计算。

3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

4、　　单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：

5、　　单位基金资产净值=(总资产-总负债）/基金单位总数

6、　　其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

7、累计净值是最新的基金单位净值加上累次单位分红的总金额，在某一角度反映该基金的往绩。

本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。